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三點前買入按照當(dāng)天的凈值結(jié)算。

T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計算，15點之后按下一個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請。

同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計算，15點之后按下一個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請。