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夏普比率高好還是低好（夏普比率大于3的基金）。本站來告訴相關(guān)信息，希望對您有所幫助。

在挑選基金的時候，有的基金的看上去收益率很高，但基民往往忽視一點，高收益率背后可能是在承受較高風(fēng)險的情況下取得的，因此僅僅根據(jù)凈值增長率來評價基金的業(yè)績表現(xiàn)并不全面，衡量基金表現(xiàn)必須兼顧收益和風(fēng)險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的指標(biāo)。

1、夏普比例表示投資人每多承擔(dān)一分風(fēng)險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負值，代表基金操作風(fēng)險大過報酬率。在承受一定風(fēng)險的情況下，所獲得的超額回報，所以，值越高越好！

2、夏普指數(shù)越高，表明每單位風(fēng)險的報酬越高，該投資工具越理想。夏普比率低意味著基金是通過承擔(dān)較高的風(fēng)險獲取收益，夏普比率高意味著基金分散和降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的能力較高，收益率還有上升空間。

3、夏普比率與其他很多指標(biāo)一樣，衡量的是基金的歷史表現(xiàn)， 因此并不能簡單地依據(jù)基金的歷史表現(xiàn)進行未來操作。

4、一般情況下，建議基民選擇夏普比率超過1的基金產(chǎn)品。

5、夏普比率公式為S = (R – r) / σ。分子為投資者期望回報率－無風(fēng)險回報率（銀行定存或國債收益率），這個值表示投資者希望獲得的收益。而分母是回報率的標(biāo)準(zhǔn)方差，這個值當(dāng)然越低越好。如果標(biāo)準(zhǔn)方差值偏離大，說明背后操盤者水平不穩(wěn)定。

6、夏普比率的不足在于使用方差作為風(fēng)險的測度方法，使得夏普比率要求時間序列是平穩(wěn)的，對非線性收益分布無能為力（突發(fā)事件、黑天鵝事件），同時不能達到獎勵收益和懲罰風(fēng)險的目的。