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一般來說，企業(yè)或者一些家庭裝修的話，都會首先做一個資金預(yù)算表，把控整個流程預(yù)算。那怎么做資金預(yù)算表呢？帶大家了解下吧。

要做資金預(yù)算表，首先要先做利潤表，再做現(xiàn)金流量表，最后做資產(chǎn)負債表。其中現(xiàn)金流量表可以根據(jù)銷售額、資金回籠（或者應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）預(yù)測經(jīng)營性現(xiàn)金流入，公司各項經(jīng)營支出來計算。

步驟如下：

1、根據(jù)訂單和計劃成本編制采購資金計劃；

2、根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計劃和制造費用計劃；

3、根據(jù)歷史管理費用、財務(wù)費用的發(fā)生情況，編制月度費用計劃；

4、根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計劃；

5、根據(jù)應(yīng)收賬款回收計劃，編制應(yīng)收賬款回收計劃；

6、根據(jù)上述計劃，分析其當月現(xiàn)金流入流出，編制現(xiàn)金流量計劃；

最后綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃。