国产chinesehd精品酒店,邱淑贞aa极毛片,国产在线色视频,玖玖爱zh综合伊人久久

基金收盤價(jià)也就是基金凈值，基金每天只有一個(gè)凈值。它不像股票一樣，在三點(diǎn)收市后就能知曉收盤價(jià)，而是在晚上八點(diǎn)后才會在基金公司官網(wǎng)或基金銷售機(jī)構(gòu)軟件上面公布，如果遇到周末或節(jié)假日，可能凈值公布的時(shí)間會延遲。

根據(jù)：基金單位凈值=（基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債）÷基金總份額的公式得知：

1、要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)?？傎Y產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。所以要等收市后，登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司等將數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司統(tǒng)計(jì)。

2、基金公司統(tǒng)計(jì)并審核無誤后，發(fā)給基金托管人進(jìn)行復(fù)核和報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核。

3、監(jiān)管部門核對無誤后基金公司才能公布。所以凈值要在八點(diǎn)后才會呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者代銷機(jī)構(gòu)軟件上，具體時(shí)間取決于各基金公司的效率。