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如果交易日15：00之前提交的交易按照當天收市后公布的凈值成交，15：00之后提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購買基金，按照節(jié)假日之后的第一個工作日15點之前申購基金，節(jié)假日之后第二個工作日開始算收益。

當投資者遇到較大規(guī)模的基金申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內(nèi)決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。