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1、庫存現(xiàn)金管理：庫存現(xiàn)金管理是指企業(yè)持有可隨時用于支付的現(xiàn)金限額，存放在企業(yè)財會部門由出納人員經(jīng)管的現(xiàn)金，包括人民幣現(xiàn)金和外幣現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金管理與會計核算中“現(xiàn)金”科目所包括的內(nèi)容一致。

2、它是企業(yè)流動性最強的資產(chǎn)，對于維持企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理具有重要作用，但庫存現(xiàn)金也是企業(yè)資產(chǎn)中最容易流失的資產(chǎn)，加強庫存現(xiàn)金管理對于企業(yè)和國家都具有重要的意義。