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處理完當月賬務后，應就單位“零余額賬戶”與代理銀行提供的對賬單核對財政授權(quán)支付的額度、支出數(shù)、額度結(jié)余數(shù)，經(jīng)雙方簽證后的對賬單由事業(yè)單位隨同月份會計報表逐級上報。每日終了，事業(yè)單位應編制現(xiàn)金日報表。

預算單位出納賬上的“零余額賬戶”借方余額應該與銀行的預算單位財政支付額度對賬表的期末結(jié)余額度一致；

預算單位“零余額賬戶”借方反映的是單位從財政收到的零余額用款額度，與單位財務賬上的撥人經(jīng)費、財政補助收入、預算外收入、事業(yè)收入等科目的貸方發(fā)生額一致

預算單位“零余額賬戶”貸方反映預算單位零余額的支付、退款及繳存現(xiàn)金的數(shù)額，與單位財務賬上的授權(quán)支付數(shù)額一致。